Safe-Management (optional)

Wenn Sie an unserer kostenlosen Safe-Management-Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an unseren Support oder an Ihre*n Onboarder*in, damit diese Funktion für Sie freigeschaltet wird. Nach der Freischaltung taucht neben dem Reiter "Zahlart" ein weiterer Reiter namens "Safe Management" unter "Finanzen" im Dashboard auf. 

Wie erstelle ich ein Konto für meinen Safe im Dashboard?

Unter dem Reiter "Safe Management" können Sie einen Safe für Ihre einzelnen Filialen anlegen und dem Safe auch eine eigene Kontierung geben. Ihr Steuerberater kann Sie darüber informieren, welche Kontonummer sich hierfür am besten eignet.

Klicken Sie auf den blauen Button "+Neu", um ein neues Safe-Konto anzulegen.  

Klicken Sie anschließend auf den blauen Button "Erstellen", nachdem Sie die relevanten Daten eingegeben haben. 

Wie nutze ich die Safe-Funktion in der App?

Nach der Freischaltung des Safe-Managements tauchen in der App unter dem Menüpunkt "Ausgaben/Einzahlungen" ein neues Ausgabe-Konto und ein neues Einlagen-Konto für den Safe auf.

Das Ausgaben-Konto nutzen Sie, wenn Sie Bargeld aus der Kasse rausnehmen und in den Tresor legen. Auf diese Weise können Sie vor einem Kassenabschluss das Geld statt "Zur Bank" auch "An Safe" buchen.

Das Einlagen-Konto nutzen Sie, wenn Sie zum Beispiel Bargeld aus Ihrem Safe rausnehmen, um es als Anfangsbestand in die Kasse zu legen.  

Wie kann ich das Geld aus dem Safe an die Bank buchen oder für Ausgaben nutzen?

Wenn Sie nun den Geldbestand aus dem Safe z. B. zum Ende der Woche auf die Bank bringen, können Sie Ihren Safe-Bestand im Dashboard verwalten.

Navigieren Sie hierfür zu Ihrem Safe-Konto in Ihrem Dashboard. Klicken Sie auf die drei Punkte, die sich rechts neben dem Safe-Bestand befinden. Es öffnet sich ein kleine Drop-down-Menü, wo Sie zwischen folgenden Optionen wählen können: "Safe zu Bank",  "Safe zu Safe", "Safe zu Ausgabe" oder "Safe zu Kasse" buchen. 

Sollten Sie eine Safezahlung als "Ausgabe" buchen wollen, müssten Sie zunächst im entsprechende Ausgabe-Konto unter dem Reiter "Ausgaben/Einlagen" den Toggle "Akzeptiert Buchungen aus einem Safe" aktivieren.