Datev-Header-Daten (optional)

Sollten Sie die DATEV-Option dazugebucht haben, können Sie im folgenden Kapitel nachlesen, wo Sie die DATEV-Header-Daten eingeben und wie Sie einen DATEV-Export am Monatsende für Ihren Steuerberater generieren können: "DATEV/Steuerberater".

Internes Transitkonto (Durchlaufkonto) anlegen

Die Buchungslogik des Tillhub-Kassensystems folgt der aktuellen Vorgabe des Deutschen Steuerberaterverbandes: Die unterschiedlichen Erlöskonten werden zunächst gegen ein internes Transitkonto (Durchlaufkonto) gebucht, während das interne Transitkonto gegen die Kasse und die unbaren Zahlarten (Forderungskonten) gebucht wird. Somit ist der Export eine Aufstellung aller Umsätze pro Kassenabschluss: einmal pro MwSt.-Satz und einmal pro Zahlart. Dies ermöglicht außerdem eine saubere Trennung aller Umsätze pro Zahlart im Sinne der GoBD, insbesondere für Transaktionen, bei denen mehrere Zahlarten zum Einsatz kamen. Zusätzlich werden alle Buchungen der Kasse gegen ein Einlage- und Ausgabekonto aufgelistet – inklusive einer eventuellen Differenzbuchung, die es beim Kassenabschlusskonto gegeben haben könnte.

Daher ist es dringend notwendig, dass Sie für das interne Transitkonto ein nicht ergebniswirksames Konto, wie z.B. 1371 für SKR03 eingeben. 

Wo kann ich die Kontonummer für das interne Transitkonto eingeben?

Navigieren Sie links im Menü zu "Einstellungen" und anschließend im Untermenü zu "Buchhaltung". Oben rechts haben Sie im leeren Feld mit dem Titel "Transitkonto" die Möglichkeit, Ihr nicht ergebniswirksames Konto für das interne Transitkonto des Tillhub-Kassensystems einzugeben.  

Konten für Ausgaben und Einlagen anlegen

Wenn Sie im Dashboard auf den Hauptmenüpunkt "Finanzen" navigiert sind, klicken Sie rechts im Bild auf den Reiter Ausgaben/Einlagen, wo folgende Konten standardmäßig eingestellt sind: 

Einnahme (Kontonr.: 8505) & Ausgabe (Kontonr.: 3400) 

Diese beiden Konten spielen bei Ihren außerordentlichen Transaktionen eine Rolle und sind daher mit keinen Mehrwertsteuerkonten verknüpft.

Auf das Einnahme-Konto buchen Sie beispielsweise den Anfangsbestand, den Sie zu Beginn eines Tages in Ihre Kasse legen. 

Das Ausgabe-Konto ist wiederum ein Aufwandskonto, d.h., auf dieses Konto buchen Sie Geldbeträge, die Sie aus Ihrer Kasse rausnehmen, um beispielsweise die Porto-Rechnung für Ihr Unternehmen zu bezahlen.

Wie Sie in der Tillhub App einen Betrag auf das Einnahme- und Ausgabe-Konto buchen können, zeigen wir Ihnen in dem Kapitel: "Wechselgeldbestand & außerordentliche Transaktionen". 

Konto Bareinzahlung (Kontonr.: 1360)

Auf dieses Konto wird derjenige Betrag gebucht, den Sie vor der Durchführung eines Kassenabschlusses aus der Kasse rausnehmen und zur Bank bringen (sprich: "Geldtransitkonto Kasse - Bank"). Wie Sie einen Kassenabschluss in der App durchführen können, zeigen wir Ihnen im folgenden Kapitel: "Kassenabschluss".

Wie ändere ich die Kontonummern?

Da in unserem System standardmäßig der SKR03 hinterlegt ist, kann es sein, dass Sie die Kontonummern der o.g. Konten ggf. ändern müssen, beispielsweise wenn Ihr*e Steuerberater*in den SKR04 nutzt. 

Um eine Kontonummer zu ändern, klicken Sie auf das jeweilige Konto. Es öffnet sich ein ein Pop-up-Fenster, in dem Sie je nach Bedarf nicht nur die Kontonummer, sondern auch beispielsweise den Namen ändern können. Klicken Sie auf den blauen Button "Speichern", nachdem Sie Ihre Änderungen durchgeführt haben. 

Sollte es Ihnen aus technischen Gründen nicht möglich sein, die Kontonummern zu ändern, gehen Sie bitte ins Menü Einstellungen > Account > Buchhaltung und entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen "Modus strikt".